基準日：2010年07月30日基準価額（円）／前日比（円）

• 三重県応援・債券ファンド（毎月決算型） 9,747 -12
• ワールド・ベスト・カンパニー（米国）　愛称　WBC米国 10,727 -103
• ワールド・ベスト・カンパニー（中国）　愛称　WBC中国 9,171 -67
• エマージング関連・先進国株式オープン 9,272 -80
• 世界資源関連株オープン 9,150 -28
• 米国ニューテクノロジー・オープン 10,015 -104
• アジア・オセアニア好配当成長株オープン　　　　（毎月分配型） 5,824 -21
• アジア環境関連株オープン　愛称　グリーンドラゴン 10,543 -2
• チャイナ・ロード　愛称　西遊記 7,090 -60
• 中国インフラ・内需関連株式オープン 12,544 -92
• インド・インフラ関連株式オープン 9,378 -8
• 日経225インデックス・オープン　愛称　日経225 9,856 -164
• ワールド・リート・セレクション（米国）　愛称　十二絵巻 3,309 -34
• ワールド・リート・セレクション（欧州） 3,196 -15
• 日本Jリートオープン（毎月分配型） 4,306 -48
• グローバル・リート・セレクション 3,488 -34
• ＣＴＡマトリックスオープン 9,534 + 81
• ワールド・ソブリンインカム　愛称　十二単衣 8,550 -18
• 新興国国債オープン（毎月決算型）　愛称　アトラス（毎月決算型） 6,476 -26
• アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）　愛称　アジオセ定期便 9,763 -11